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金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告
点击次数:134 更新时间:2019-06-09 10:08

金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告

公告日期:2019-06-01  金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告公告送出日期:2019年6月1日1.公告基本信息基金名称金信民兴债券型证券投资基金基金简称金信民兴债券基金主代码004400基金合同生效日2017年3月8日基金管理人名称金信基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民兴债券型证券投资基金基金合同》、《金信民兴债券型证券投资基金招募说明书等》。 收益分配基准日2019年5月30日本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年第3次分红下属分级基金的基金简称金信民兴债券A金信民兴债券C下属分级基金的交易代码004400004401截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)1,517,082,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)151,708,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利元。 2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月3日除息日2019年6月3日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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